有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 7月15日現在) | 第21期 (2023年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,259,324,368 | 2,802,675,017 |
| 株式 | 55,615,626,650 | 91,754,123,490 |
| 未収配当金 | 8,724,800 | 9,583,600 |
| 流動資産合計 | 57,883,675,818 | 94,566,382,107 |
| 資産合計 | 57,883,675,818 | 94,566,382,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,151,547,766 | 2,672,054,883 |
| 未払受託者報酬 | 22,865,638 | 32,044,555 |
| 未払委託者報酬 | 39,198,174 | 54,933,474 |
| 未払利息 | 651 | 4,392 |
| その他未払費用 | 6,141,171 | 8,272,977 |
| 流動負債合計 | 2,219,753,400 | 2,767,310,281 |
| 負債合計 | 2,219,753,400 | 2,767,310,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,197,317,000 | 80,241,888,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,533,394,582 | 11,557,183,426 |
| (分配準備積立金) | 824,117 | 25,741 |
| 元本等合計 | 55,663,922,418 | 91,799,071,826 |
| 純資産合計 | 55,663,922,418 | 91,799,071,826 |
| 負債純資産合計 | 57,883,675,818 | 94,566,382,107 |
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