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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 7月15日現在) | 第24期 (2026年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 598,655,635 | 14,891,473,439 |
| 株式 | 193,840,122,290 | 410,760,549,160 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,883,641,000 |
| 未収入金 | 9,851,197,779 | 11,151,233,748 |
| 未収配当金 | 1,372,403,550 | 5,684,000 |
| 未収利息 | 8,005 | 403,775 |
| 流動資産合計 | 205,662,387,259 | 438,692,985,122 |
| 資産合計 | 205,662,387,259 | 438,692,985,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 458,631,469 |
| 未払収益分配金 | 9,906,121,004 | 11,630,240,221 |
| 未払受託者報酬 | 94,308,355 | 137,270,226 |
| 未払委託者報酬 | 161,671,404 | 235,320,328 |
| その他未払費用 | 24,058,319 | 41,999,261 |
| 流動負債合計 | 10,186,159,082 | 12,503,461,505 |
| 負債合計 | 10,186,159,082 | 12,503,461,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,962,247,800 | 111,294,164,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,513,980,377 | 314,895,358,817 |
| (分配準備積立金) | 612,099 | 42,195,022 |
| 元本等合計 | 195,476,228,177 | 426,189,523,617 |
| 純資産合計 | 195,476,228,177 | 426,189,523,617 |
| 負債純資産合計 | 205,662,387,259 | 438,692,985,122 |
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