有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 5月10日現在) | 第13期 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 465,946 | 813,616 |
| 親投資信託受益証券 | 178,459,837 | 190,948,516 |
| 未収入金 | 79,528 | 35,764 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 179,005,312 | 191,797,897 |
| 資産合計 | 179,005,312 | 191,797,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,666 | 74,788 |
| 未払解約金 | - | 177,866 |
| 未払受託者報酬 | 38,635 | 49,726 |
| 未払委託者報酬 | 363,064 | 467,400 |
| その他未払費用 | 2,262 | 2,934 |
| 流動負債合計 | 473,627 | 772,714 |
| 負債合計 | 473,627 | 772,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,332,270 | 149,577,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,199,415 | 41,447,736 |
| (分配準備積立金) | 28,678,872 | 24,971,685 |
| 元本等合計 | 178,531,685 | 191,025,183 |
| 純資産合計 | 178,531,685 | 191,025,183 |
| 負債純資産合計 | 179,005,312 | 191,797,897 |
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