有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 5月10日現在) | 第18期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,189,479 | 1,171,537 |
| 親投資信託受益証券 | 350,662,235 | 373,151,635 |
| 未収入金 | 1,641,422 | 2,925,485 |
| 流動資産合計 | 353,493,136 | 377,248,657 |
| 資産合計 | 353,493,136 | 377,248,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,776 | 114,876 |
| 未払解約金 | 1,638,726 | 2,807,025 |
| 未払受託者報酬 | 90,760 | 98,077 |
| 未払委託者報酬 | 853,125 | 921,834 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 5,382 | 5,826 |
| 流動負債合計 | 2,690,770 | 3,947,639 |
| 負債合計 | 2,690,770 | 3,947,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,552,689 | 229,752,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,249,677 | 143,548,553 |
| (分配準備積立金) | 73,840,308 | 71,932,611 |
| 元本等合計 | 350,802,366 | 373,301,018 |
| 純資産合計 | 350,802,366 | 373,301,018 |
| 負債純資産合計 | 353,493,136 | 377,248,657 |
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