有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 5月11日現在) | 第15期 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 689,821 | 747,005 |
| 親投資信託受益証券 | 238,719,372 | 242,917,965 |
| 未収入金 | 111,075 | 97,754 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 239,520,269 | 243,762,724 |
| 資産合計 | 239,520,269 | 243,762,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,969 | 82,709 |
| 未払受託者報酬 | 60,030 | 63,659 |
| 未払委託者報酬 | 564,209 | 598,347 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 3,549 | 3,762 |
| 流動負債合計 | 705,757 | 748,478 |
| 負債合計 | 705,757 | 748,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,939,746 | 165,419,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,874,766 | 77,594,396 |
| (分配準備積立金) | 54,804,770 | 50,787,202 |
| 元本等合計 | 238,814,512 | 243,014,246 |
| 純資産合計 | 238,814,512 | 243,014,246 |
| 負債純資産合計 | 239,520,269 | 243,762,724 |
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