有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 5月12日現在) | 第14期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 813,616 | 689,821 |
| 親投資信託受益証券 | 190,948,516 | 238,719,372 |
| 未収入金 | 35,764 | 111,075 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 191,797,897 | 239,520,269 |
| 資産合計 | 191,797,897 | 239,520,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,788 | 77,969 |
| 未払解約金 | 177,866 | - |
| 未払受託者報酬 | 49,726 | 60,030 |
| 未払委託者報酬 | 467,400 | 564,209 |
| その他未払費用 | 2,934 | 3,549 |
| 流動負債合計 | 772,714 | 705,757 |
| 負債合計 | 772,714 | 705,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,577,447 | 155,939,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,447,736 | 82,874,766 |
| (分配準備積立金) | 24,971,685 | 54,804,770 |
| 元本等合計 | 191,025,183 | 238,814,512 |
| 純資産合計 | 191,025,183 | 238,814,512 |
| 負債純資産合計 | 191,797,897 | 239,520,269 |
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