有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 5月12日現在) | 第25期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,604,453 | 1,738,288 |
| 親投資信託受益証券 | 495,668,468 | 570,556,532 |
| 未収入金 | 153,058 | 79,966 |
| 未収利息 | 21 | 35 |
| 流動資産合計 | 497,426,000 | 572,374,821 |
| 資産合計 | 497,426,000 | 572,374,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,371 | - |
| 未払受託者報酬 | 138,234 | 152,006 |
| 未払委託者報酬 | 1,299,357 | 1,428,815 |
| その他未払費用 | 8,232 | 9,058 |
| 流動負債合計 | 1,559,194 | 1,589,879 |
| 負債合計 | 1,559,194 | 1,589,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,743,520 | 225,021,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,123,286 | 345,763,598 |
| (分配準備積立金) | 127,034,585 | 188,928,572 |
| 元本等合計 | 495,866,806 | 570,784,942 |
| 純資産合計 | 495,866,806 | 570,784,942 |
| 負債純資産合計 | 497,426,000 | 572,374,821 |
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