- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年 5月10日現在) | 第17期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 959,650 | 1,189,479 |
| 親投資信託受益証券 | 289,500,251 | 350,662,235 |
| 未収入金 | 280,975 | 1,641,422 |
| 流動資産合計 | 290,740,876 | 353,493,136 |
| 資産合計 | 290,740,876 | 353,493,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,792 | 102,776 |
| 未払解約金 | 248,318 | 1,638,726 |
| 未払受託者報酬 | 75,134 | 90,760 |
| 未払委託者報酬 | 706,193 | 853,125 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,444 | 5,382 |
| 流動負債合計 | 1,124,882 | 2,690,770 |
| 負債合計 | 1,124,882 | 2,690,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,584,139 | 205,552,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,031,855 | 145,249,677 |
| (分配準備積立金) | 58,423,465 | 73,840,308 |
| 元本等合計 | 289,615,994 | 350,802,366 |
| 純資産合計 | 289,615,994 | 350,802,366 |
| 負債純資産合計 | 290,740,876 | 353,493,136 |
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