有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 5月10日現在) | 第19期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,171,537 | 1,253,964 |
| 親投資信託受益証券 | 373,151,635 | 390,959,861 |
| 未収入金 | 2,925,485 | 163,426 |
| 流動資産合計 | 377,248,657 | 392,377,251 |
| 資産合計 | 377,248,657 | 392,377,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,876 | 121,340 |
| 未払解約金 | 2,807,025 | - |
| 未払受託者報酬 | 98,077 | 109,063 |
| 未払委託者報酬 | 921,834 | 1,025,123 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 5,826 | 6,483 |
| 流動負債合計 | 3,947,639 | 1,262,009 |
| 負債合計 | 3,947,639 | 1,262,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,752,465 | 242,680,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,548,553 | 148,434,661 |
| (分配準備積立金) | 71,932,611 | 68,546,988 |
| 元本等合計 | 373,301,018 | 391,115,242 |
| 純資産合計 | 373,301,018 | 391,115,242 |
| 負債純資産合計 | 377,248,657 | 392,377,251 |
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