有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 5月10日現在) | 第22期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,826,287 | 1,527,723 |
| 親投資信託受益証券 | 469,966,323 | 500,241,115 |
| 未収入金 | 182,594 | 1,420,572 |
| 流動資産合計 | 471,975,204 | 503,189,410 |
| 資産合計 | 471,975,204 | 503,189,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,705 | 129,898 |
| 未払解約金 | 170,020 | 1,227,322 |
| 未払受託者報酬 | 130,648 | 132,940 |
| 未払委託者報酬 | 1,228,037 | 1,249,605 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 7,776 | 7,915 |
| 流動負債合計 | 1,666,186 | 2,747,682 |
| 負債合計 | 1,666,186 | 2,747,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,411,345 | 259,797,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,897,673 | 240,644,193 |
| (分配準備積立金) | 87,157,025 | 93,002,430 |
| 元本等合計 | 470,309,018 | 500,441,728 |
| 純資産合計 | 470,309,018 | 500,441,728 |
| 負債純資産合計 | 471,975,204 | 503,189,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
