有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 5月10日現在) | 第21期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,512,658 | 1,826,287 |
| 親投資信託受益証券 | 480,520,715 | 469,966,323 |
| 未収入金 | 251,658 | 182,594 |
| 流動資産合計 | 482,285,031 | 471,975,204 |
| 資産合計 | 482,285,031 | 471,975,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,037 | 129,705 |
| 未払解約金 | 113,927 | 170,020 |
| 未払受託者報酬 | 127,166 | 130,648 |
| 未払委託者報酬 | 1,195,324 | 1,228,037 |
| その他未払費用 | 7,572 | 7,776 |
| 流動負債合計 | 1,573,026 | 1,666,186 |
| 負債合計 | 1,573,026 | 1,666,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,075,165 | 259,411,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,636,840 | 210,897,673 |
| (分配準備積立金) | 94,687,653 | 87,157,025 |
| 元本等合計 | 480,712,005 | 470,309,018 |
| 純資産合計 | 480,712,005 | 470,309,018 |
| 負債純資産合計 | 482,285,031 | 471,975,204 |
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