有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 5月10日現在) | 第24期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,771,915 | 1,604,453 |
| 親投資信託受益証券 | 559,074,184 | 495,668,468 |
| 未収入金 | 1,841,791 | 153,058 |
| 未収利息 | 3 | 21 |
| 流動資産合計 | 562,687,893 | 497,426,000 |
| 資産合計 | 562,687,893 | 497,426,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,488 | 113,371 |
| 未払解約金 | 1,717,009 | - |
| 未払受託者報酬 | 147,716 | 138,234 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,489 | 1,299,357 |
| その他未払費用 | 8,795 | 8,232 |
| 流動負債合計 | 3,390,497 | 1,559,194 |
| 負債合計 | 3,390,497 | 1,559,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,976,850 | 226,743,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,320,546 | 269,123,286 |
| (分配準備積立金) | 146,236,658 | 127,034,585 |
| 元本等合計 | 559,297,396 | 495,866,806 |
| 純資産合計 | 559,297,396 | 495,866,806 |
| 負債純資産合計 | 562,687,893 | 497,426,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
