有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 5月10日現在) | 第23期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,527,723 | 1,771,915 |
| 親投資信託受益証券 | 500,241,115 | 559,074,184 |
| 未収入金 | 1,420,572 | 1,841,791 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 503,189,410 | 562,687,893 |
| 資産合計 | 503,189,410 | 562,687,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,898 | 128,488 |
| 未払解約金 | 1,227,322 | 1,717,009 |
| 未払受託者報酬 | 132,940 | 147,716 |
| 未払委託者報酬 | 1,249,605 | 1,388,489 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 7,915 | 8,795 |
| 流動負債合計 | 2,747,682 | 3,390,497 |
| 負債合計 | 2,747,682 | 3,390,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,797,535 | 256,976,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,644,193 | 302,320,546 |
| (分配準備積立金) | 93,002,430 | 146,236,658 |
| 元本等合計 | 500,441,728 | 559,297,396 |
| 純資産合計 | 500,441,728 | 559,297,396 |
| 負債純資産合計 | 503,189,410 | 562,687,893 |
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