有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
| LM・ユーロ毎月分配型ファンド | ||
| 平成26年6月末現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,554,066,775円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 959,966円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,553,106,809円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,341,664,394口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8184円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (8,184円) | |
<参考情報>
| LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド | ||
| 平成26年6月末現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,447,679,056円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,171,991円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,443,507,065円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,959,391,199口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5015円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (15,015円) | |
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