有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,131,110,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,750,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,076,360,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,000,988,156 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 6,751 | 円 |
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,315,051,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,267,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,259,783,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,234,636,998 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,782 | 円 |
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