有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,139,950,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,616,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,134,333,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,504,958,796 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 6,089 | 円 |
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,385,667,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,332,570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,375,334,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,899,146,776 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,507 | 円 |
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