有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,444,078,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,807,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,433,270,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,744,490,141 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,724 | 円 |
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,580,902,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,428,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,570,474,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,430,123,863 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 13,325 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
