有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,055,444,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,917,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,042,527,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,191,644,580 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 6,400 | 円 |
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,275,526,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,727,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,262,799,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,684,079,551 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 13,436 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
