有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,935,825,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 636,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,935,188,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,147,182,559 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 6,058 | 円 |
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,079,682,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 741,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,078,940,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,670,584,953 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 13,837 | 円 |
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