有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,906,073,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 713,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,905,360,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,914,200,071 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 6,538 | 円 |
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,108,199,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 585,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,107,614,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,502,516,320 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,027 | 円 |
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