有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,826,925,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,797,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,825,127,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,702,429,682 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 7,630 | 円 |
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,263,437,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,900,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,257,536,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,178,800,414 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,951 | 円 |
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