有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,481,952,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,019,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,470,933,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,751,697,952 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 6,251 | 円 |
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,631,507,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,058,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,617,449,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,019,627,493 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 13,975 | 円 |
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