有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,750,742,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,750,303,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,851,867,902 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 7,140 | 円 |
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,096,688,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,328,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,095,359,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,154,275,613 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,368 | 円 |
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