有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,306,581,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 520,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,306,061,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,924,048,792 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,425 | 円 |
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,982,415,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 408,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,982,007,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,495,551,669 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 15,956 | 円 |
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