有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

LM・ユーロ毎月分配型ファンド

a. 上位30銘柄

平成26年6月末現在
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ユーロ短期投資適格債 マザーファンド	2,366,740,367	1.5021	3,555,317,372	1.5015	3,553,660,661	100.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年6月末現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。
<参考情報>

LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド

a. 上位30銘柄

平成26年6月末現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円)	評価額単価(円) 評価額金額(円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING FRN	1,600,000.00	13,832.10 221,313,703	13,853.82 221,661,138	0.668000	2016/11/10	4.99
2	スウェーデン	社債券	SVENSKA HANDELSBANKEN	1,500,000.00	14,646.06 219,690,912	14,560.30 218,404,629	3.625000	2016/2/16	4.92
3	イギリス	社債券	STANDARD CHARTERED BANK	1,500,000.00	14,556.71 218,350,688	14,452.15 216,782,253	3.625000	2015/12/15	4.88
4	スイス	社債券	CREDIT SUISSE GU CS	1,500,000.00	14,322.83 214,842,455	14,233.48 213,502,231	2.875000	2015/9/24	4.80
5	オランダ	社債券	ING BANK NV	1,500,000.00	14,119.23 211,788,570	14,064.05 210,960,785	2.125000	2015/7/10	4.75
6	フランス	社債券	CIE FINANCEMENT FONCIER	1,400,000.00	14,467.08 202,539,227	14,377.18 201,280,606	2.875000	2016/1/14	4.53
7	オーストラリア	社債券	COM BK AUSTRALIA FRN	1,400,000.00	13,900.84 194,611,851	13,888.12 194,433,708	0.634000	2015/9/17	4.38
8	スウェーデン	社債券	NORDEA BANK AB	1,300,000.00	14,292.95 185,808,420	14,204.57 184,659,479	2.750000	2015/8/11	4.16
9	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE DEV FRN	1,300,000.00	13,908.45 180,809,896	13,886.46 180,524,010	1.237000	2015/1/26	4.06
10	カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA FRN	1,200,000.00	13,839.16 166,069,923	13,866.68 166,400,207	0.643000	2016/9/30	3.74
11	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING FRN	1,200,000.00	13,833.62 166,003,534	13,855.06 166,260,791	0.649000	2016/10/4	3.74
12	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND FRN	1,200,000.00	13,833.35 166,000,215	13,851.46 166,217,638	0.671000	2016/11/18	3.74
13	フランス	社債券	HSBC FRANCE FRN	1,200,000.00	13,838.46 166,061,624	13,848.42 166,181,124	0.587000	2016/1/27	3.74
14	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE HOME LOA	1,000,000.00	14,228.36 142,283,646	14,134.31 141,343,138	2.500000	2015/6/24	3.18
15	フランス	社債券	CAISSE REFINANCE LHABIT	1,000,000.00	14,200.28 142,002,877	14,095.58 140,955,870	2.500000	2015/5/7	3.17
16	オーストラリア	社債券	MACQUARIE BANK FRN	1,000,000.00	13,825.46 138,254,676	13,856.44 138,564,490	0.779000	2016/4/24	3.12
17	フランス	社債券	BPCE SA FRN	1,000,000.00	13,855.89 138,558,958	13,849.25 138,492,569	0.778000	2015/1/16	3.12
18	フランス	社債券	BANQUE FED CRED MUTU FRN	1,000,000.00	13,844.83 138,448,310	13,844.69 138,446,926	0.628000	2015/1/23	3.12
19	オランダ	社債券	BMW FINANCE NV FRN	1,000,000.00	13,831.00 138,310,000	13,835.42 138,354,259	0.669000	2017/4/4	3.11
20	アイルランド	社債券	GE CAPITAL EURO FUND FRN	1,000,000.00	13,831.00 138,310,000	13,832.93 138,329,363	0.617000	2018/6/19	3.11
21	ユーロ	外国譲渡性 預金証書	BANK OF TOKYO-MITSUB	1,000,000.00	- 137,769,712	- 137,769,712	-	-	3.10
22	ユーロ	外国譲渡性 預金証書	BNP PARIBAS	1,000,000.00	- 137,641,977	- 137,641,977	-	-	3.10
23	アメリカ	社債券	PACCAR FINANCIAL COR FRN	950,000.00	13,816.20 131,253,907	13,850.22 131,577,138	0.592000	2016/6/24	2.96
24	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BAN FRN	780,000.00	13,831.00 107,881,800	13,845.52 107,995,075	0.522000	2017/6/16	2.43
25	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE FRN	700,000.00	13,828.23 96,797,636	13,840.82 96,885,740	0.665000	2016/3/28	2.18
26	イギリス	社債券	BARCLAYS BANK PLC	500,000.00	14,281.47 71,407,378	14,139.70 70,698,539	3.500000	2015/3/18	1.59
27	イギリス	社債券	BARCLAYS BANK PLC	500,000.00	14,176.77 70,883,875	14,044.13 70,220,678	3.125000	2015/1/14	1.58
28	フランス	社債券	GCE COVERED BOND	500,000.00	14,126.98 70,634,917	14,018.13 70,090,667	2.750000	2015/1/14	1.58
29	イギリス	特殊債券	PPAF 3 A2	354,328.04	13,497.67 47,826,039	13,559.91 48,046,571	0.768000	2036/4/15	1.08

(注1)変動利付債券は平成26年6月末現在の利率です。
(注2)平成26年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注3)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年6月末現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	5.14
社債券	86.62
外国譲渡性預金証書	6.20
合計	97.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。