有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド	1,914,492,437	1.4479	2,771,993,600	1.4368	2,750,742,733	100.02

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェー デン	社債券	NORDEA BANK AB	1,600,000	13,696.83	219,149,323	13,663.62	218,618,026	2.250	2017/10/5	7.06
2	オランダ	社債券	ING BANK NV	1,500,000	13,928.48	208,927,264	13,740.05	206,100,798	4.250	2017/1/13	6.66
3	スイス	社債券	UBS AG LONDON	1,200,000	13,263.70	159,164,456	13,237.35	158,848,208	0.500	2018/5/15	5.13
4	オースト ラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	1,000,000	14,429.42	144,294,264	14,354.49	143,544,967	4.250	2018/4/6	4.64
5	スイス	社債券	CREDIT SUISSE GU CS	1,000,000	14,235.11	142,351,131	14,168.83	141,688,328	2.875	2018/10/18	4.58
6	スウェー デン	社債券	SVENSKA HANDELSBANKEN	1,000,000	13,636.87	136,368,772	13,238.27	132,382,730	3.625	2016/2/16	4.28
7	オースト ラリア	社債券	WESTPAC BANKING FRN	1,000,000	13,225.75	132,257,549	13,200.85	132,008,504	0.257	2016/11/10	4.27
8	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND FRN	1,000,000	13,224.43	132,244,372	13,200.05	132,000,597	0.264	2016/11/18	4.26
9	オースト ラリア	社債券	AUST & NZ BANKING FRN	1,000,000	13,228.39	132,283,903	13,197.16	131,971,608	0.286	2016/10/4	4.26
10	アイルラ ンド	社債券	GE CAPITAL EURO FUND FRN	1,000,000	13,217.71	132,177,170	13,195.57	131,955,796	0.267	2018/6/19	4.26
11	カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA FRN	1,000,000	13,224.43	132,244,372	13,195.44	131,954,478	0.289	2016/9/30	4.26
12	オースト ラリア	社債券	MACQUARIE BANK FRN	1,000,000	13,208.88	132,088,884	13,189.38	131,893,864	0.397	2016/4/24	4.26
13	オランダ	社債券	BMW FINANCE NV FRN	1,000,000	13,231.28	132,312,893	13,163.03	131,630,324	0.307	2017/4/4	4.25
14	アメリカ	社債券	PACCAR FINANCIAL COR FRN	950,000	13,209.54	125,490,699	13,186.48	125,271,631	0.249	2016/6/24	4.05
15	フィンラ ンド	社債券	POHJOLA BANK PLC	900,000	13,861.41	124,752,720	13,807.38	124,266,489	3.000	2017/9/8	4.01
16	オランダ	社債券	SHELL INTL FIN FRN	790,000	13,177.00	104,098,300	13,162.24	103,981,710	0.272	2019/9/15	3.36
17	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BAN FRN	780,000	13,230.89	103,200,972	13,193.73	102,911,131	0.151	2017/6/16	3.33
18	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO FRN	700,000	13,278.46	92,949,241	13,241.43	92,690,049	0.475	2017/6/12	2.99
19	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE FRN	700,000	13,211.52	92,480,666	13,184.51	92,291,576	0.219	2016/3/28	2.98
20	オランダ	社債券	UNILEVER NV FRN	700,000	13,177.00	92,239,000	13,173.57	92,215,018	0.064	2018/6/3	2.98
21	フランス	社債券	BANQUE FED CRED MUTU FRN	700,000	13,188.20	92,317,403	13,170.27	92,191,958	0.040	2017/3/23	2.98
22	アメリカ	社債券	COLGATE-PALMOLIVE CO FRN	700,000	13,177.00	92,239,000	13,158.94	92,112,633	0.149	2019/5/14	2.98
23	フィンラ ンド	社債券	POHJOLA BANK PLC	500,000	13,721.21	68,606,050	13,665.86	68,329,333	1.750	2018/8/29	2.21

(注)平成27年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.04
合計	94.04