有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ユーロ短期投資適格債 マザーファンド	1,889,892,938	1.5287	2,889,079,335	1.4951	2,825,578,931	100.02

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スイス	社債券	CREDIT SUISSE GU CS	1,300,000	13,946.41	181,303,336	13,808.35	179,508,642	2.875	2015/9/24	5.51
2	スウェー デン	社債券	NORDEA BANK AB	1,300,000	13,893.30	180,612,932	13,764.16	178,934,197	2.750	2015/8/11	5.49
3	オランダ	社債券	ING BANK NV	1,300,000	13,828.94	179,776,241	13,729.31	178,481,064	2.125	2015/7/10	5.48
4	フランス	社債券	HSBC FRANCE FRN	1,200,000	13,743.17	164,918,074	13,733.97	164,807,741	0.248	2016/1/27	5.06
5	イギリス	社債券	STANDARD CHARTERED BANK	1,100,000	14,108.61	155,194,779	13,941.33	153,354,662	3.625	2015/12/15	4.71
6	フランス	社債券	CIE FINANCEMENT FONCIER	1,100,000	14,071.56	154,787,207	13,931.58	153,247,486	2.875	2016/1/14	4.70
7	オースト ラリア	社債券	COM BK AUSTRALIA FRN	1,100,000	13,751.81	151,270,001	13,733.56	151,069,234	0.386	2015/9/17	4.64
8	スウェー デン	社債券	SVENSKA HANDELSBANKEN	1,000,000	14,201.93	142,019,327	14,027.51	140,275,134	3.625	2016/2/16	4.31
9	アイル ランド	社債券	GE CAPITAL EURO FUND FRN	1,000,000	13,765.40	137,654,041	13,768.14	137,681,487	0.386	2018/6/19	4.23
10	オランダ	社債券	BMW FINANCE NV FRN	1,000,000	13,779.53	137,795,388	13,763.75	137,637,573	0.368	2017/4/4	4.23
11	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND FRN	1,000,000	13,772.40	137,724,028	13,762.79	137,627,967	0.341	2016/11/18	4.22
12	カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA FRN	1,000,000	13,772.40	137,724,028	13,760.60	137,606,010	0.351	2016/9/30	4.22
13	オースト ラリア	社債券	WESTPAC BANKING FRN	1,000,000	13,773.77	137,737,751	13,758.26	137,582,681	0.321	2016/11/10	4.22
14	オースト ラリア	社債券	MACQUARIE BANK FRN	1,000,000	13,756.20	137,562,096	13,757.85	137,578,564	0.448	2016/4/24	4.22
15	オースト ラリア	社債券	AUST & NZ BANKING FRN	1,000,000	13,776.51	137,765,197	13,755.24	137,552,490	0.348	2016/10/4	4.22
16	アメリカ	社債券	PACCAR FINANCIAL COR FRN	950,000	13,756.89	130,690,510	13,750.30	130,627,933	0.366	2016/6/24	4.01
17	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BAN FRN	780,000	13,779.12	107,477,191	13,756.34	107,299,506	0.266	2017/6/16	3.29
18	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO FRN	700,000	13,828.66	96,800,670	13,798.33	96,588,375	0.586	2017/6/12	2.97
19	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE FRN	700,000	13,758.95	96,312,679	13,743.99	96,207,973	0.335	2016/3/28	2.95
20	アメリカ	社債券	COLGATE-PALMOLIVE CO FRN	700,000	13,722.99	96,060,999	13,735.48	96,148,415	0.221	2019/5/14	2.95
21	フランス	社債券	BANQUE FED CRED MUTU FRN	700,000	13,734.66	96,142,652	13,720.25	96,041,788	0.156	2017/3/23	2.95
22	オランダ	社債券	UNILEVER NV FRN	700,000	13,723.00	96,061,000	13,715.86	96,011,048	0.167	2018/6/3	2.95
23	イギリス	外国譲渡性 預金証書	LLOYDS TSB BANK PLC	500,000	―	68,540,234	―	68,555,670	―	―	2.10
24	ドイツ	コマーシャル ペーパー	LANDESBANK HESSEN	500,000	―	68,518,008	―	68,539,571	―	―	2.10

(注)平成27年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	91.54
コマーシャルペーパー	2.10
外国譲渡性預金証書	2.10
合計	95.74