有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)

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【提出】: 2019/02/14 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ユーロ毎月分配型ファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド	3,567,120,817	1.3940	4,972,566,419	1.3837	4,935,825,074	100.01

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY	1,900,000	12,849.86	244,147,340	12,767.31	242,578,890	0.500	2020/3/13	4.78
2	ノルウェー	社債券	DNB NOR BANK	1,800,000	13,883.64	249,905,520	13,447.39	242,053,110	3.875	2020/6/29	4.77
3	オランダ	社債券	DAIMLER FINANCE FRN	1,900,000	12,815.95	243,503,069	12,738.60	242,033,552	0.284	2019/11/13	4.77
4	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE SA	1,360,000	17,715.30	240,928,145	17,717.77	240,961,672	0.000	2020/2/2	4.74
5	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	1,800,000	13,680.44	246,247,920	13,134.84	236,427,264	5.125	2019/9/10	4.66
6	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 SR BANK	1,800,000	13,241.02	238,338,360	13,002.89	234,052,110	2.125	2020/2/3	4.61
7	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	1,800,000	12,931.14	232,760,520	12,774.42	229,939,596	0.750	2020/5/4	4.53
8	フィンランド	社債券	NORDEA BANK ABP	1,700,000	13,920.47	236,647,990	13,473.17	229,043,992	4.000	2020/6/29	4.51
9	スウェーデン	社債券	PKO BNK POLSKI (PKO FIN)	1,800,000	12,966.82	233,402,886	12,700.00	228,600,000	2.324	2019/1/23	4.50
10	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,700,000	13,385.03	227,545,646	13,160.62	223,730,693	2.000	2020/11/12	4.41
11	ニュージーランド	社債券	ASB FINANCE LTD	1,700,000	12,832.71	218,156,155	12,759.56	216,912,571	0.500	2020/6/17	4.27
12	イギリス	社債券	LLOYDS TSB BANK	1,600,000	14,380.33	230,085,392	13,545.43	216,727,024	6.500	2020/3/24	4.27
13	オランダ	社債券	SHELL INTL FIN FRN	1,600,000	12,779.12	204,465,936	12,728.82	203,661,264	0.089	2019/9/15	4.01
14	ノルウェー	社債券	SANTANDER CONSUMER BANK	1,600,000	12,790.17	204,642,720	12,725.14	203,602,336	0.375	2020/2/17	4.01
15	スウェーデン	社債券	SKANDINAVISKA ENSKIL FRN	1,000,000	12,864.97	128,649,730	12,775.94	127,759,460	0.284	2020/5/26	2.52
16	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	1,000,000	12,900.66	129,006,600	12,769.72	127,697,230	0.252	2021/4/19	2.51
17	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO FRN	1,000,000	12,804.64	128,046,480	12,576.17	125,761,750	0.182	2022/1/31	2.48
18	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	970,000	12,809.21	124,249,433	12,708.38	123,271,305	0.375	2020/6/16	2.43
19	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP FRN	900,000	13,009.88	117,088,920	12,704.82	114,343,434	0.683	2021/7/27	2.25
20	韓国	社債券	EXPORT-IMPORT BK KOREA	800,000	13,199.87	105,598,976	13,045.44	104,363,520	2.000	2020/4/30	2.05
21	スイス	社債券	UBS AG LONDON	790,000	13,062.96	103,197,432	13,048.74	103,085,062	1.250	2021/9/3	2.03
22	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	780,000	13,078.07	102,009,016	13,043.15	101,736,601	1.375	2021/9/10	2.00
23	ベルギー	社債券	KBC GROUP NV FRN	800,000	12,854.81	102,838,504	12,511.91	100,095,304	0.234	2022/11/24	1.97
24	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 SMN FRN	770,000	12,813.15	98,661,308	12,731.11	98,029,585	0.183	2020/11/9	1.93
25	オランダ	社債券	BAYER CAPITAL CORP B FRN	700,000	12,700.00	88,900,000	12,629.38	88,405,716	0.240	2022/6/26	1.74
26	デンマーク	社債券	NYKREDIT FRN	660,000	12,826.49	84,654,848	12,327.00	81,358,207	0.254	2022/6/2	1.60
27	オランダ	社債券	ING BANK NV	500,000	13,030.58	65,152,905	12,869.16	64,345,820	1.250	2019/12/13	1.27
28	イギリス	社債券	NATWEST MARKETS PLC FRN	500,000	12,777.59	63,887,985	12,616.18	63,080,900	0.115	2020/6/8	1.24
29	フランス	社債券	RCI BANQUE SA FRN	410,000	12,838.04	52,636,001	12,541.88	51,421,729	0.332	2021/4/12	1.01
30	ルクセンブルク	社債券	ALLERGAN FUNDING SCS FRN	390,000	12,700.00	49,530,000	12,629.89	49,256,594	0.034	2020/11/15	0.97

(注)2018年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	93.85
合計	93.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)

開示資料

決算