有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ユーロ短期投資 適格債マザーファンド	1,358,544,839	1.3617	1,849,930,508	1.4027	1,905,630,845	100.01

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	COOPERATIEVE RABOBANK UA	1,000,000	13,272.92	132,729,204	13,165.55	131,655,536	1.750	2019/1/22	6.25
2	オースト ラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	1,000,000	13,238.88	132,388,804	13,130.74	131,307,458	1.625	2019/2/4	6.23
3	オースト ラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	1,000,000	12,948.90	129,489,004	12,975.26	129,752,622	0.239	2021/4/19	6.16
4	スウェー デン	社債券	SKANDINAVISKA ENSKIL FRN	1,000,000	12,971.03	129,710,392	12,975.00	129,750,063	0.271	2020/5/26	6.15
5	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO FRN	1,000,000	12,808.51	128,085,173	12,851.13	128,511,313	0.171	2022/1/31	6.10
6	ノルウェー	社債券	SANTANDER CONSUMER BANK	1,000,000	12,848.06	128,480,600	12,849.72	128,497,236	0.375	2020/2/17	6.10
7	アイルラ ンド	社債券	GE CAPITAL EURO FUND FRN	1,000,000	12,845.75	128,457,566	12,844.34	128,443,489	0.071	2018/6/19	6.09
8	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP FRN	900,000	13,092.61	117,833,497	13,065.86	117,592,785	0.671	2021/7/27	5.58
9	アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY	900,000	12,985.88	116,872,953	12,916.26	116,246,412	0.500	2020/3/13	5.51
10	スイス	社債券	UBS AG LONDON	900,000	12,910.89	116,198,040	12,877.23	115,895,135	0.500	2018/5/15	5.50
11	ベルギー	社債券	KBC GROUP NV FRN	800,000	12,797.00	102,376,000	12,802.50	102,420,022	0.221	2022/11/24	4.86
12	オランダ	社債券	SHELL INTL FIN FRN	790,000	12,863.03	101,617,957	12,884.65	101,788,810	0.069	2019/9/15	4.83
13	アメリカ	社債券	COLGATE-PALMOLIVE CO FRN	700,000	12,845.11	89,915,817	12,860.08	90,020,624	0.000	2019/5/14	4.27
14	オランダ	社債券	UNILEVER NV FRN	700,000	12,819.39	89,735,763	12,824.89	89,774,282	0.000	2018/6/3	4.26
15	デンマーク	社債券	NYKREDIT FRN	660,000	12,797.00	84,460,200	12,792.90	84,433,173	0.241	2022/6/2	4.01
16	オランダ	社債券	ING BANK NV	500,000	13,275.22	66,376,120	13,182.70	65,913,508	1.250	2019/12/13	3.13
17	スウェー デン	社債券	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	500,000	13,217.38	66,086,907	13,096.96	65,484,808	2.250	2018/6/14	3.11
18	イギリス	社債券	ROYAL BK OF SCOTLAND FRN	500,000	12,797.00	63,985,000	12,832.95	64,164,798	0.101	2020/6/8	3.04
19	フランス	社債券	RCI BANQUE SA FRN	410,000	12,797.00	52,467,700	12,848.44	52,678,620	0.318	2021/4/12	2.50
20	フィンラ ンド	社債券	OP CORPORATE BANK PLC	300,000	13,026.06	39,078,199	12,876.46	38,629,408	3.000	2017/9/8	1.83
21	フランス	社債券	LVMH MOET HENNESSY V FRN	280,000	12,848.18	35,974,926	12,845.37	35,967,043	0.000	2018/11/26	1.71

(注)平成29年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

類	投資比率(%)
社債券	97.22
合計	97.22