有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)

【提出】: 2018/02/15 9:24
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ユーロ毎月分配型ファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド	4,111,212,916	1.4549	5,981,403,672	1.4782	6,077,194,932	100.01

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スウェーデン	社債券	NORDEA BANK AB	2,500,000	14,992.96	374,824,187	14,843.40	371,085,000	4.000	2020/6/29	5.93
2	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	2,700,000	13,790.75	372,350,333	13,732.43	370,775,853	0.750	2020/5/4	5.92
3	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE SA	1,700,000	18,858.23	320,590,046	18,821.70	319,968,918	0.000	2020/2/2	5.11
4	ノルウェー	社債券	SANTANDER CONSUMER BANK	2,300,000	13,572.17	312,159,941	13,568.21	312,068,991	0.375	2020/2/17	4.99
5	ノルウェー	社債券	DNB NOR BANK	2,100,000	14,980.06	314,581,438	14,798.86	310,776,266	3.875	2020/6/29	4.96
6	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 SR BANK	2,200,000	14,169.69	311,733,260	14,069.65	309,532,388	2.125	2020/2/3	4.94
7	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	2,100,000	14,824.03	311,304,690	14,641.93	307,480,626	5.125	2019/9/10	4.91
8	アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY	2,200,000	13,685.35	301,077,858	13,633.12	299,928,709	0.500	2020/3/13	4.79
9	オランダ	社債券	DAIMLER FINANCE FRN	1,900,000	13,622.19	258,821,667	13,620.30	258,785,773	0.271	2019/11/13	4.13
10	スウェーデン	社債券	PKO BNK POLSKI (PKO FIN)	1,800,000	13,920.56	250,570,086	13,825.41	248,857,427	2.324	2019/1/23	3.98
11	イギリス	社債券	LLOYDS TSB BANK	1,600,000	15,647.08	250,353,373	15,381.40	246,102,493	6.500	2020/3/24	3.93
12	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,700,000	14,316.53	243,381,158	14,238.05	242,047,006	2.000	2020/11/12	3.87
13	ニュージーランド	社債券	ASB FINANCE LTD	1,700,000	13,662.13	232,256,299	13,622.32	231,579,575	0.500	2020/6/17	3.70
14	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	1,700,000	13,600.30	231,205,117	13,571.72	230,719,333	0.375	2020/6/16	3.69
15	オランダ	社債券	SHELL INTL FIN FRN	1,600,000	13,584.80	217,356,899	13,579.01	217,264,195	0.071	2019/9/15	3.47
16	オランダ	社債券	COOPERATIEVE RABOBANK UA	1,000,000	13,995.84	139,958,419	13,767.79	137,677,933	1.750	2019/1/22	2.20
17	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	1,000,000	13,959.94	139,599,478	13,756.59	137,565,932	1.625	2019/2/4	2.20
18	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	1,000,000	13,654.17	136,541,738	13,702.75	137,027,522	0.241	2021/4/19	2.19
19	スウェーデン	社債券	SKANDINAVISKA ENSKIL FRN	1,000,000	13,677.51	136,775,184	13,681.02	136,810,268	0.271	2020/5/26	2.19
20	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO FRN	1,000,000	13,506.14	135,061,446	13,609.37	136,093,737	0.169	2022/1/31	2.17
21	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP FRN	900,000	13,805.71	124,251,402	13,825.27	124,427,499	0.669	2021/7/27	1.99
22	韓国	社債券	EXPORT-IMPORT BK KOREA	800,000	14,197.03	113,576,300	14,051.03	112,408,259	2.000	2020/4/30	1.80
23	ベルギー	社債券	KBC GROUP NV FRN	800,000	13,494.00	107,952,000	13,652.55	109,220,436	0.221	2022/11/24	1.74
24	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 SMN FRN	770,000	13,605.19	104,759,968	13,609.91	104,796,334	0.171	2020/11/9	1.67
25	アメリカ	社債券	COLGATE-PALMOLIVE CO FRN	700,000	13,544.73	94,813,162	13,549.32	94,845,278	0.000	2019/5/14	1.52
26	デンマーク	社債券	NYKREDIT FRN	660,000	13,494.00	89,060,400	13,590.75	89,698,963	0.241	2022/6/2	1.43
27	オランダ	社債券	ING BANK NV	500,000	13,998.27	69,991,354	13,855.63	69,278,196	1.250	2019/12/13	1.11
28	イギリス	社債券	ROYAL BK OF SCOTLAND FRN	500,000	13,494.00	67,470,000	13,571.72	67,858,627	0.104	2020/6/8	1.08
29	フランス	社債券	RCI BANQUE SA FRN	410,000	13,493.99	55,325,399	13,628.67	55,877,547	0.321	2021/4/12	0.89

(注)平成29年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	92.50
合計	92.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)

開示資料

決算