有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ユーロ短期投資 適格債マザーファンド	1,706,737,936	1.2999	2,218,588,644	1.2507	2,134,617,136	100.01

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェー デン	社債券	NORDEA BANK AB	1,600,000	11,851.94	189,631,166	11,770.27	188,324,375	2.250	2017/10/5	7.93
2	スウェー デン	社債券	SKANDINAVISKA ENSKIL FRN	1,280,000	11,499.05	147,187,901	11,508.66	147,310,893	0.342	2020/5/26	6.20
3	スイス	社債券	UBS AG LONDON	1,200,000	11,517.92	138,215,149	11,537.26	138,447,132	0.500	2018/5/15	5.83
4	スイス	社債券	CREDIT SUISSE GU CS	1,000,000	12,304.58	123,045,891	12,227.26	122,272,615	2.875	2018/10/18	5.15
5	オースト ラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	1,000,000	11,911.50	119,115,062	11,905.25	119,052,536	1.625	2019/2/4	5.01
6	アイルラ ンド	社債券	GE CAPITAL EURO FUND FRN	1,000,000	11,460.27	114,602,765	11,463.59	114,635,938	0.136	2018/6/19	4.83
7	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND FRN	1,000,000	11,456.50	114,565,017	11,450.43	114,504,390	0.093	2016/11/18	4.82
8	オースト ラリア	社債券	WESTPAC BANKING FRN	1,000,000	11,455.81	114,558,154	11,448.49	114,484,944	0.074	2016/11/10	4.82
9	オースト ラリア	社債券	AUST & NZ BANKING FRN	1,000,000	11,453.52	114,535,275	11,445.40	114,454,058	0.086	2016/10/4	4.82
10	オランダ	社債券	BMW FINANCE NV FRN	1,000,000	11,437.85	114,378,561	11,441.51	114,415,166	0.106	2017/4/4	4.82
11	オースト ラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	1,000,000	11,439.00	114,390,000	11,440.37	114,403,727	0.276	2021/4/19	4.82
12	フランス	社債券	BANQUE FED CRED MUTU FRN	1,000,000	11,439.00	114,390,000	11,435.45	114,354,539	0.209	2020/6/3	4.81
13	フィンラ ンド	社債券	OP CORPORATE BANK PLC	900,000	11,964.39	107,679,539	11,853.09	106,677,826	3.000	2017/9/8	4.49
14	オランダ	社債券	ING BANK NV	800,000	11,869.10	94,952,852	11,701.75	93,614,031	4.250	2017/1/13	3.94
15	オランダ	社債券	SHELL INTL FIN FRN	790,000	11,329.64	89,504,181	11,462.33	90,552,451	0.137	2019/9/15	3.81
16	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BAN FRN	780,000	11,453.06	89,333,945	11,451.01	89,317,885	0.018	2017/6/16	3.76
17	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO FRN	700,000	11,487.73	80,414,111	11,477.32	80,341,245	0.338	2017/6/12	3.38
18	オランダ	社債券	UNILEVER NV FRN	700,000	11,434.99	80,044,974	11,457.41	80,201,917	0.000	2018/6/3	3.38
19	アメリカ	社債券	COLGATE-PALMOLIVE CO FRN	700,000	11,415.20	79,906,448	11,445.40	80,117,841	0.000	2019/5/14	3.37
20	フランス	社債券	BANQUE FED CRED MUTU FRN	700,000	11,434.31	80,040,170	11,443.69	80,105,830	0.000	2017/3/23	3.37
21	スウェー デン	社債券	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	500,000	11,998.71	59,993,551	11,939.11	59,695,565	2.250	2018/6/14	2.51
22	フィンラ ンド	社債券	OP CORPORATE BANK PLC	500,000	11,890.84	59,454,203	11,865.21	59,326,086	1.750	2018/8/29	2.50

(注)平成28年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.37
合計	98.37