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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

【提出】: 2019/08/15 9:15
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ユーロ毎月分配型ファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド	3,327,508,800	1.3454	4,476,830,340	1.3325	4,433,905,476	100.01

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ノルウェー	社債券	SANTANDER CONSUMER BANK	1,600,000	12,214.66	195,434,579	12,212.10	195,393,674	0.375	2020/2/17	4.28
2	アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY	1,520,000	12,250.45	186,206,882	12,231.21	185,914,511	0.500	2020/3/13	4.07
3	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	1,500,000	12,244.85	183,672,790	12,250.57	183,758,617	0.750	2020/5/4	4.02
4	オランダ	社債券	DAIMLER FINANCE FRN	1,500,000	12,208.93	183,134,091	12,198.34	182,975,220	0.292	2019/11/13	4.00
5	イギリス	社債券	LLOYDS TSB BANK	1,400,000	12,920.87	180,892,249	12,767.48	178,744,755	6.500	2020/3/24	3.91
6	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	1,400,000	12,548.83	175,683,724	12,535.68	175,499,653	1.375	2021/9/10	3.84
7	オランダ	社債券	SHELL INTL FIN FRN	1,400,000	12,198.34	170,776,872	12,187.51	170,625,184	0.090	2019/9/15	3.73
8	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE SA	1,000,000	16,979.81	169,798,152	16,979.81	169,798,152	0.000	2020/2/2	3.72
9	ノルウェー	社債券	DNB NOR BANK	1,300,000	12,819.22	166,649,886	12,692.36	165,000,796	3.875	2020/6/29	3.61
10	ニュージーランド	社債券	ASB FINANCE LTD	1,300,000	12,232.43	159,021,657	12,240.59	159,127,693	0.500	2020/6/17	3.48
11	フィンランド	社債券	NORDEA BANK ABP	1,240,000	12,844.78	159,275,363	12,714.52	157,660,117	4.000	2020/6/29	3.45
12	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	1,230,000	12,507.56	153,843,081	12,342.12	151,808,112	5.125	2019/9/10	3.32
13	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 SR BANK	1,200,000	12,423.56	149,082,804	12,355.02	148,260,329	2.125	2020/2/3	3.24
14	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV FRN	1,200,000	12,221.60	146,659,204	12,222.08	146,665,048	0.090	2021/1/15	3.21
15	スウェーデン	社債券	SKANDINAVISKA ENSKIL FRN	1,000,000	12,251.06	122,510,614	12,232.43	122,324,352	0.290	2020/5/26	2.68
16	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO FRN	1,000,000	12,164.13	121,641,391	12,205.28	122,052,872	0.190	2022/1/31	2.67
17	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	970,000	12,173.26	118,080,715	12,205.77	118,396,009	0.375	2020/6/16	2.59
18	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP FRN	900,000	12,267.49	110,407,466	12,337.13	111,034,184	0.688	2021/7/27	2.43
19	イギリス	社債券	BP CAPITAL MARKETS PLC	800,000	12,847.70	102,781,673	12,807.41	102,459,306	2.177	2021/9/28	2.24
20	ベルギー	社債券	ANHEUSER-BUSCH	800,000	12,737.89	101,903,198	12,720.73	101,765,875	1.950	2021/9/30	2.23
21	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	800,000	12,747.27	101,978,190	12,690.54	101,524,343	2.375	2021/3/31	2.22
22	韓国	社債券	EXPORT-IMPORT BK KOREA	800,000	12,458.14	99,665,129	12,410.17	99,281,405	2.000	2020/4/30	2.17
23	スイス	社債券	UBS AG LONDON	790,000	12,505.25	98,791,511	12,524.24	98,941,543	1.250	2021/9/3	2.16
24	ベルギー	社債券	KBC GROUP NV FRN	800,000	12,072.71	96,581,698	12,203.94	97,631,584	0.239	2022/11/24	2.14
25	イギリス	社債券	SKY LTD	760,000	12,521.20	95,161,139	12,578.29	95,595,069	1.500	2021/9/15	2.09
26	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	770,000	12,258.60	94,391,292	12,268.10	94,464,409	0.259	2021/4/19	2.07
27	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 SMN FRN	770,000	12,205.04	93,978,836	12,212.59	94,036,955	0.192	2020/11/9	2.06
28	イギリス	社債券	ROLLS-ROYCE PLC	740,000	12,737.89	94,260,458	12,678.61	93,821,731	2.125	2021/6/18	2.05
29	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	700,000	12,595.95	88,171,656	12,548.83	87,841,862	2.000	2020/11/12	1.92
30	オランダ	社債券	BAYER CAPITAL CORP B FRN	700,000	12,161.70	85,131,930	12,088.29	84,618,065	0.241	2022/6/26	1.85

(注)2019年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.74
合計	96.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

開示資料

決算