有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ユーロ短期投資適格債 マザーファンド	2,072,312,284	1.5947	3,304,716,400	1.5956	3,306,581,480	100.02

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	CIE FINANCEMENT FONCIER	1,400,000	15,327.93	214,591,124	15,074.56	211,043,977	2.875	2016/1/14	5.30
2	オースト ラリア	社債券	COM BK AUSTRALIA FRN	1,400,000	14,728.00	206,192,038	14,692.24	205,691,457	0.482	2015/9/17	5.17
3	イギリス	社債券	STANDARD CHARTERED BANK	1,300,000	15,421.86	200,484,305	15,119.26	196,550,439	3.625	2015/12/15	4.94
4	スイス	社債券	CREDIT SUISSE GU CS	1,300,000	15,174.21	197,264,821	14,937.26	194,184,404	2.875	2015/9/24	4.88
5	スウェー デン	社債券	NORDEA BANK AB	1,300,000	15,143.44	196,864,766	14,884.50	193,498,596	2.750	2015/8/11	4.86
6	オランダ	社債券	ING BANK NV	1,300,000	14,958.80	194,464,442	14,799.07	192,387,970	2.125	2015/7/10	4.83
7	スウェー デン	社債券	SVENSKA HANDELSBANKEN	1,200,000	15,517.12	186,205,447	15,226.67	182,720,140	3.625	2016/2/16	4.59
8	カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA FRN	1,200,000	14,662.64	175,951,751	14,711.00	176,532,049	0.412	2016/9/30	4.43
9	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND FRN	1,200,000	14,656.49	175,877,894	14,706.75	176,481,053	0.429	2016/11/18	4.43
10	オースト ラリア	社債券	AUST & NZ BANKING FRN	1,200,000	14,656.78	175,881,411	14,706.60	176,479,294	0.411	2016/10/4	4.43
11	オースト ラリア	社債券	WESTPAC BANKING FRN	1,200,000	14,654.00	175,848,000	14,705.43	176,465,226	0.411	2016/11/10	4.43
12	フランス	社債券	HSBC FRANCE FRN	1,200,000	14,661.91	175,942,958	14,675.83	176,110,014	0.335	2016/1/27	4.42
13	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE HOME LOA	1,000,000	15,075.00	150,750,094	14,824.86	148,248,656	2.500	2015/6/24	3.72
14	フランス	社債券	CAISSE REFINANCE LHABIT	1,000,000	15,045.26	150,452,618	14,777.38	147,773,867	2.500	2015/5/7	3.71
15	オランダ	社債券	BMW FINANCE NV FRN	1,000,000	14,654.00	146,540,000	14,706.02	147,060,217	0.431	2017/4/4	3.69
16	アイルラ ンド	社債券	GE CAPITAL EURO FUND FRN	1,000,000	14,654.00	146,540,000	14,702.21	147,022,117	0.481	2018/6/19	3.69
17	オースト ラリア	社債券	MACQUARIE BANK FRN	1,000,000	14,648.13	146,481,384	14,691.51	146,915,142	0.534	2016/4/24	3.69
18	ユーロ	外国譲渡 性預金証書	BANK OF TOKYO-MITSUB	1,000,000	0.99	145,967,563	―	145,967,563	―	―	3.67
19	ユーロ	外国譲渡 性預金証書	BNP PARIBAS	1,000,000	0.99	145,832,228	―	145,832,228	―	―	3.66
20	アメリカ	社債券	PACCAR FINANCIAL COR FRN	950,000	14,638.32	139,064,042	14,684.91	139,506,739	0.461	2016/6/24	3.50
21	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE DEV FRN	900,000	14,736.06	132,624,562	14,662.35	131,961,175	0.985	2015/1/26	3.31
22	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BAN FRN	780,000	14,654.00	114,301,200	14,711.00	114,745,832	0.362	2017/6/16	2.88
23	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE FRN	700,000	14,651.06	102,557,485	14,684.04	102,788,285	0.429	2016/3/28	2.58
24	イギリス	社債券	BARCLAYS BANK PLC	500,000	15,131.28	75,656,404	14,756.87	73,784,355	3.500	2015/3/18	1.85

(注)平成26年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	3.31
社債券	86.04
外国譲渡性預金証書	7.33
合計	96.68