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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)

【提出】: 2018/08/16 9:19
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ユーロ毎月分配型ファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド	3,915,343,832	1.3994	5,479,132,159	1.3975	5,471,693,005	100.01

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	2,700,000	13,024.56	351,663,218	12,997.31	350,927,608	0.750	2020/5/4	6.25
2	スウェーデン	社債券	NORDEA BANK AB	2,500,000	14,020.47	350,511,772	13,836.02	345,900,617	4.000	2020/6/29	6.16
3	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE SA	1,700,000	17,842.42	303,321,169	17,863.01	303,671,259	0.000	2020/2/2	5.41
4	ノルウェー	社債券	SANTANDER CONSUMER BANK	2,300,000	12,881.94	296,284,712	12,854.57	295,655,139	0.375	2020/2/17	5.26
5	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 SR BANK	2,200,000	13,337.04	293,415,051	13,241.62	291,315,792	2.125	2020/2/3	5.19
6	ノルウェー	社債券	DNB NOR BANK	2,100,000	13,983.37	293,650,917	13,799.57	289,790,976	3.875	2020/6/29	5.16
7	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	2,100,000	13,779.48	289,369,259	13,552.19	284,596,041	5.125	2019/9/10	5.07
8	アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY	2,200,000	12,942.95	284,745,056	12,916.99	284,173,810	0.500	2020/3/13	5.06
9	オランダ	社債券	DAIMLER FINANCE FRN	1,900,000	12,907.78	245,247,855	12,873.75	244,601,398	0.274	2019/11/13	4.35
10	スウェーデン	社債券	PKO BNK POLSKI (PKO FIN)	1,800,000	13,059.73	235,075,300	12,940.78	232,934,087	2.324	2019/1/23	4.15
11	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,700,000	13,480.94	229,176,092	13,391.53	227,656,137	2.000	2020/11/12	4.05
12	イギリス	社債券	LLOYDS TSB BANK	1,600,000	14,483.37	231,734,036	14,117.55	225,880,874	6.500	2020/3/24	4.02
13	ニュージーランド	社債券	ASB FINANCE LTD	1,700,000	12,924.66	219,719,321	12,912.77	219,517,095	0.500	2020/6/17	3.91
14	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	1,700,000	12,901.64	219,327,917	12,864.93	218,703,844	0.375	2020/6/16	3.89
15	オランダ	社債券	SHELL INTL FIN FRN	1,600,000	12,870.68	205,931,007	12,845.48	205,527,835	0.079	2019/9/15	3.66
16	オランダ	社債券	COOPERATIEVE RABOBANK UA	1,000,000	13,035.18	130,351,802	12,935.02	129,350,267	1.750	2019/1/22	2.30
17	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	1,000,000	12,993.09	129,930,977	12,925.94	129,259,450	0.242	2021/4/19	2.30
18	スウェーデン	社債券	SKANDINAVISKA ENSKIL FRN	1,000,000	12,957.15	129,571,551	12,910.21	129,102,121	0.276	2020/5/26	2.30
19	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO FRN	1,000,000	12,896.39	128,963,979	12,792.02	127,920,233	0.172	2022/1/31	2.28
20	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP FRN	900,000	13,103.10	117,927,904	12,985.93	116,873,414	0.672	2021/7/27	2.08
21	韓国	社債券	EXPORT-IMPORT BK KOREA	800,000	13,294.45	106,355,630	13,247.63	105,981,110	2.000	2020/4/30	1.89
22	ベルギー	社債券	KBC GROUP NV FRN	800,000	12,946.92	103,575,378	12,731.26	101,850,128	0.226	2022/11/24	1.81
23	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 SMN FRN	770,000	12,904.96	99,368,252	12,867.87	99,082,629	0.172	2020/11/9	1.76
24	オランダ	社債券	BAYER CAPITAL CORP B FRN	700,000	12,791.00	89,537,000	12,844.46	89,911,265	0.227	2022/6/26	1.60
25	アメリカ	社債券	COLGATE-PALMOLIVE CO FRN	700,000	12,839.73	89,878,136	12,821.44	89,750,098	0.000	2019/5/14	1.60
26	デンマーク	社債券	NYKREDIT FRN	660,000	12,918.39	85,261,429	12,810.31	84,548,075	0.249	2022/6/2	1.51
27	オランダ	社債券	ING BANK NV	500,000	13,123.94	65,619,749	13,053.47	65,267,357	1.250	2019/12/13	1.16
28	イギリス	社債券	NATWEST MARKETS PLC FRN	500,000	12,869.15	64,345,765	12,793.17	63,965,872	0.109	2020/6/8	1.14
29	フランス	社債券	RCI BANQUE SA FRN	410,000	12,930.03	53,013,156	12,836.15	52,628,224	0.321	2021/4/12	0.94

(注)平成30年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.24
合計	96.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)

開示資料

決算