有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ユーロ短期投資 適格債マザーファンド	1,520,412,427	1.3469	2,047,843,498	1.3436	2,042,826,136	100.01

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェー デン	社債券	NORDEA BANK AB	1,600,000	12,712.94	203,407,152	12,503.98	200,063,822	2.250	2017/10/5	8.84
2	スウェー デン	社債券	SKANDINAVISKA ENSKIL FRN	1,280,000	12,334.41	157,880,543	12,423.25	159,017,629	0.286	2020/5/26	7.03
3	スイス	社債券	UBS AG LONDON	1,200,000	12,354.66	148,255,956	12,367.54	148,410,558	0.500	2018/5/15	6.56
4	オランダ	社債券	COOPERATIEVE RABOBANK UA	1,000,000	12,725.83	127,258,305	12,727.54	127,275,483	1.750	2019/1/22	5.62
5	オースト ラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	1,000,000	12,776.83	127,768,320	12,698.46	126,984,684	1.625	2019/2/4	5.61
6	オースト ラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	1,000,000	12,270.00	122,700,000	12,415.15	124,151,541	0.259	2021/4/19	5.49
7	フランス	社債券	BANQUE FED CRED MUTU FRN	1,000,000	12,270.00	122,700,000	12,351.47	123,514,728	0.157	2020/6/3	5.46
8	アイルラ ンド	社債券	GE CAPITAL EURO FUND FRN	1,000,000	12,292.82	122,928,222	12,309.87	123,098,775	0.084	2018/6/19	5.44
9	オランダ	社債券	BMW FINANCE NV FRN	1,000,000	12,268.77	122,687,730	12,274.41	122,744,172	0.049	2017/4/4	5.42
10	フィンラ ンド	社債券	OP CORPORATE BANK PLC	900,000	12,833.56	115,502,050	12,542.63	112,883,755	3.000	2017/9/8	4.99
11	オランダ	社債券	ING BANK NV	800,000	12,731.35	101,850,816	12,286.44	98,291,534	4.250	2017/1/13	4.34
12	オランダ	社債券	SHELL INTL FIN FRN	790,000	12,152.69	96,006,320	12,321.77	97,342,057	0.084	2019/9/15	4.30
13	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BAN FRN	780,000	12,285.09	95,823,719	12,283.61	95,812,234	0.000	2017/6/16	4.24
14	アメリカ	社債券	COLGATE-PALMOLIVE CO FRN	700,000	12,244.47	85,711,349	12,308.52	86,159,695	0.000	2019/5/14	3.81
15	オランダ	社債券	UNILEVER NV FRN	700,000	12,265.70	85,859,938	12,300.67	86,104,725	0.000	2018/6/3	3.81
16	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO FRN	700,000	12,322.27	86,255,891	12,295.64	86,069,510	0.282	2017/6/12	3.80
17	スイス	社債券	CREDIT SUISSE GU CS	600,000	13,197.61	79,185,672	12,928.53	77,571,185	2.875	2018/10/18	3.43
18	フランス	社債券	BANQUE FED CRED MUTU FRN	600,000	12,263.86	73,583,190	12,277.36	73,664,172	0.000	2017/3/23	3.26
19	スウェー デン	社債券	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	500,000	12,870.37	64,351,856	12,690.49	63,452,465	2.250	2018/6/14	2.80
20	フィンラ ンド	社債券	OP CORPORATE BANK PLC	500,000	12,754.66	63,773,325	12,641.53	63,207,678	1.750	2018/8/29	2.79

(注)平成28年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.04
合計	97.04