有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)

(1)【投資状況】

(2021年6月30日現在)

資産の種類	内容等による 区分	地域区分等	用途	保有総額(千円) (注1)	投資比率(%)(注2)
不動産		東京都心	事務所	82,409,844	17.0
			商業施設等	15,956,083	3.3
			小計	98,365,928	20.3
		東京周辺部	事務所	60,703,338	12.5
			商業施設等	12,492,199	2.6
			小計	73,195,537	15.1
		地方	事務所	13,770,232	2.8
			商業施設等	6,083,589	1.3
			小計	19,853,821	4.1
	不動産合計			191,415,287	39.5
	不動産等を主な信託財産とする信託受益権 (注3)		事務所	136,897,130	28.3
		東京都心	商業施設等	18,867,495	3.9
			小計	155,764,625	32.2
			事務所	25,802,698	5.3
その他の資産		東京周辺部	商業施設等	23,445,748	4.8
			小計	49,248,446	10.2
			事務所	24,324,486	5.0
		地方	商業施設等	18,469,669	3.8
			小計	42,794,155	8.8
		合計		247,807,228	51.2
	預金・その他資産(注3)			45,101,021	9.3
	その他の資産合計			292,908,250	60.5
資産総額(注4)				484,323,538	100.0
負債総額(注4、5)				227,229,588	―
純資産総額(注4)				257,093,950	―

・資産総額に対する負債総額の比率(注6) :46.9%
・資産総額に対する純資産総額の比率(注6) :53.1%
(注1)保有総額は、2021年6月30日現在における貸借対照表計上額(不動産及び信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)を使用しています。
なお、当期末の不動産及びその他の資産のうち不動産信託受益権に係る信託不動産の不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価格の合計は、以下のとおりです。

資産の種類	地域区分等	用途	価格合計(千円)
不動産	東京都心	事務所	82,201,000
		商業施設等	17,130,000
		小計	99,331,000
	東京周辺部	事務所	86,800,000
		商業施設等	12,390,000
		小計	99,190,000
	地方	事務所	24,820,000
		商業施設等	7,590,000
		小計	32,410,000
	合計		230,931,000
		事務所	174,310,000
	東京都心	商業施設等	21,850,000
		小計	196,160,000
その他の資産		事務所	38,120,000
	東京周辺部	商業施設等	30,990,000
		小計	69,110,000
		事務所	30,720,000
	地方	商業施設等	22,410,000
		小計	53,130,000
	合計		318,400,000
合計			549,331,000

(注2)投資比率とは、資産総額に対する各資産の価格の比率をいい、小数第2位以下を四捨五入しています。
(注3)各信託受益権の信託勘定内の預金・その他の金銭は、便宜上、信託受益権ではなく預金・その他資産の項目に計上されています。
(注4)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注5)負債総額には、敷金・保証金返還債務を含みます。
(注6)小数第2位以下を四捨五入しています。