有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/01/01-2024/06/30)

(1)【投資状況】

(2024年6月30日現在)

資産の種類	内容等による 区分	地域区分等	用途	保有総額(千円) (注1)	投資比率(%)(注2)
不動産		東京都心	事務所	95,873,579	17.9
			商業施設等	15,858,110	3.0
			小計	111,731,689	20.8
		東京周辺部	事務所	54,932,128	10.2
			商業施設等	12,258,638	2.3
			小計	67,190,767	12.5
		地方	事務所	16,237,412	3.0
			商業施設等	9,583,711	1.8
			小計	25,821,124	4.8
	不動産合計			204,743,581	38.1
その他の資産	不動産等を主な信託財産とする信託受益権 (注3)	東京都心	事務所	136,667,829	25.5
			商業施設等	18,757,143	3.5
			小計	155,424,972	29.0
		東京周辺部	事務所	67,110,596	12.5
			商業施設等	22,978,262	4.3
			小計	90,088,858	16.8
		地方	事務所	41,227,302	7.7
			商業施設等	5,932,445	1.1
			小計	47,159,747	8.8
		合計		292,673,578	54.5
	預金・その他資産(注3)			39,454,296	7.3
	その他の資産合計			332,127,875	61.9
資産総額(注4)				536,871,456	100.0
負債総額(注4、5)				263,166,706	―
純資産総額(注4)				273,704,750	―

・資産総額に対する負債総額の比率(注6) :49.0%
・資産総額に対する純資産総額の比率(注6) :51.0%
(注1)保有総額は、2024年6月30日現在における貸借対照表計上額(不動産及び信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)を使用しています。
なお、当期末の不動産及びその他の資産のうち不動産信託受益権に係る信託不動産の不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価格の合計は、以下のとおりです。

資産の種類	地域区分等	用途	価格合計(千円)
不動産	東京都心	事務所	96,918,000
		商業施設等	16,850,000
		小計	113,768,000
	東京周辺部	事務所	78,880,000
		商業施設等	12,520,000
		小計	91,400,000
	地方	事務所	30,570,000
		商業施設等	11,050,000
		小計	41,620,000
	合計		246,788,000
		事務所	180,950,000
	東京都心	商業施設等	23,110,000
		小計	204,060,000
その他の資産		事務所	90,490,000
	東京周辺部	商業施設等	28,140,000
		小計	118,630,000
		事務所	50,070,000
	地方	商業施設等	8,300,000
		小計	58,370,000
	合計		381,060,000
合計			627,848,000

(注2)投資比率とは、資産総額に対する各資産の価格の比率をいい、小数第2位以下を四捨五入しています。
(注3)各信託受益権の信託勘定内の預金・その他の金銭は、便宜上、信託受益権ではなく預金・その他資産の項目に計上されています。
(注4)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注5)負債総額には、敷金・保証金返還債務を含みます。
(注6)小数第2位以下を四捨五入しています。