有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/07/01-2023/12/31)

(1)【投資状況】

(2023年12月31日現在)

資産の種類	内容等による 区分	地域区分等	用途	保有総額(千円) (注1)	投資比率(%)(注2)
不動産		東京都心	事務所	95,879,020	18.8
			商業施設等	15,870,188	3.1
			小計	111,749,209	21.9
		東京周辺部	事務所	54,959,348	10.8
			商業施設等	12,297,134	2.4
			小計	67,256,482	13.2
		地方	事務所	16,221,587	3.2
			商業施設等	9,518,443	1.9
			小計	25,740,031	5.0
	不動産合計			204,745,723	40.1
その他の資産	不動産等を主な信託財産とする信託受益権 (注3)	東京都心	事務所	136,610,651	26.7
			商業施設等	18,794,484	3.7
			小計	155,405,135	30.4
		東京周辺部	事務所	37,878,508	7.4
			商業施設等	23,039,941	4.5
			小計	60,918,449	11.9
		地方	事務所	41,346,594	8.1
			商業施設等	5,948,525	1.2
			小計	47,295,120	9.3
		合計		263,618,705	51.6
	預金・その他資産(注3)			42,438,113	8.3
	その他の資産合計			306,056,819	59.9
資産総額(注4)				510,802,543	100.0
負債総額(注4、5)				237,049,796	―
純資産総額(注4)				273,752,746	―

・資産総額に対する負債総額の比率(注6) :46.4%
・資産総額に対する純資産総額の比率(注6) :53.6%
(注1)保有総額は、2023年12月31日現在における貸借対照表計上額(不動産及び信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)を使用しています。
なお、当期末の不動産及びその他の資産のうち不動産信託受益権に係る信託不動産の不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価格の合計は、以下のとおりです。

資産の種類	地域区分等	用途	価格合計(千円)
不動産	東京都心	事務所	97,906,000
		商業施設等	16,950,000
		小計	114,856,000
	東京周辺部	事務所	79,970,000
		商業施設等	12,500,000
		小計	92,470,000
	地方	事務所	30,710,000
		商業施設等	11,020,000
		小計	41,730,000
	合計		249,056,000
		事務所	177,790,000
	東京都心	商業施設等	22,870,000
		小計	200,660,000
その他の資産		事務所	59,850,000
	東京周辺部	商業施設等	28,050,000
		小計	87,900,000
		事務所	50,240,000
	地方	商業施設等	8,410,000
		小計	58,650,000
	合計		347,210,000
合計			596,266,000

(注2)投資比率とは、資産総額に対する各資産の価格の比率をいい、小数第2位以下を四捨五入しています。
(注3)各信託受益権の信託勘定内の預金・その他の金銭は、便宜上、信託受益権ではなく預金・その他資産の項目に計上されています。
(注4)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注5)負債総額には、敷金・保証金返還債務を含みます。
(注6)小数第2位以下を四捨五入しています。