有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)

(1)【投資状況】

(2021年12月31日現在)

資産の種類	内容等による 区分	地域区分等	用途	保有総額(千円) (注1)	投資比率(%)(注2)
不動産		東京都心	事務所	82,540,089	16.7
			商業施設等	15,938,081	3.2
			小計	98,478,170	19.9
		東京周辺部	事務所	55,183,279	11.1
			商業施設等	12,442,398	2.5
			小計	67,625,678	13.6
		地方	事務所	13,665,942	2.8
			商業施設等	6,077,960	1.2
			小計	19,743,902	4.0
	不動産合計			185,847,751	37.5
	不動産等を主な信託財産とする信託受益権 (注3)		事務所	136,939,725	27.6
		東京都心	商業施設等	18,833,763	3.8
			小計	155,773,488	31.4
			事務所	38,149,945	7.7
その他の資産		東京周辺部	商業施設等	23,412,486	4.7
			小計	61,562,431	12.4
			事務所	41,359,309	8.3
		地方	商業施設等	13,471,918	2.7
			小計	54,831,227	11.1
		合計		272,167,148	54.9
	預金・その他資産(注3)			37,600,580	7.6
	その他の資産合計			309,767,729	62.5
資産総額(注4)				495,615,481	100.0
負債総額(注4、5)				237,965,873	―
純資産総額(注4)				257,649,607	―

・資産総額に対する負債総額の比率(注6) :48.0%
・資産総額に対する純資産総額の比率(注6) :52.0%
(注1)保有総額は、2021年12月31日現在における貸借対照表計上額(不動産及び信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)を使用しています。
なお、当期末の不動産及びその他の資産のうち不動産信託受益権に係る信託不動産の不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価格の合計は、以下のとおりです。

資産の種類	地域区分等	用途	価格合計(千円)
不動産	東京都心	事務所	83,883,000
		商業施設等	17,150,000
		小計	101,033,000
	東京周辺部	事務所	78,050,000
		商業施設等	12,390,000
		小計	90,440,000
	地方	事務所	25,640,000
		商業施設等	7,290,000
		小計	32,930,000
	合計		224,403,000
		事務所	175,000,000
	東京都心	商業施設等	21,860,000
		小計	196,860,000
その他の資産		事務所	57,030,000
	東京周辺部	商業施設等	29,390,000
		小計	86,420,000
		事務所	50,400,000
	地方	商業施設等	16,880,000
		小計	67,280,000
	合計		350,560,000
合計			574,963,000

(注2)投資比率とは、資産総額に対する各資産の価格の比率をいい、小数第2位以下を四捨五入しています。
(注3)各信託受益権の信託勘定内の預金・その他の金銭は、便宜上、信託受益権ではなく預金・その他資産の項目に計上されています。
(注4)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注5)負債総額には、敷金・保証金返還債務を含みます。
(注6)小数第2位以下を四捨五入しています。