東海3県ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月2日-平成26年3月3日)

【提出】: 2014/05/30 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

東海3県ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 [平成25年 3月 1日現在]	第12期 [平成26年 3月 3日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		16,420,855,628	10,566,150,117
		未収入金		121,677,670	1,533,530,756
		流動資産合計		16,542,533,298	12,099,680,873
	資産合計			16,542,533,298	12,099,680,873
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	1,439,703,969
		未払解約金		48,227,580	21,110,019
		未払受託者報酬		7,473,479	7,398,660
		未払委託者報酬		65,766,611	65,108,108
		その他未払費用		210,000	210,000
		流動負債合計		121,677,670	1,533,530,756
	負債合計			121,677,670	1,533,530,756
純資産の部
	元本等
		元本		※1 16,327,910,907	※1 9,598,026,463
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	92,944,721	968,123,654
			(分配準備積立金)	1,520,536,953	318,917,932
		元本等合計		16,420,855,628	10,566,150,117
	純資産合計			16,420,855,628	10,566,150,117
負債純資産合計				16,542,533,298	12,099,680,873

開示資料

決算

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