東海3県ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/02-2023/03/01)

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【提出】: 2023/06/01 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東海3県ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 [2022年 3月 1日現在]	第21期 [2023年 3月 1日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		6,019,938,216	6,105,693,500
		未収入金		307,984,359	311,974,436
		流動資産合計		6,327,922,575	6,417,667,936
	資産合計			6,327,922,575	6,417,667,936
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		271,022,624	277,590,003
		未払解約金		1,560,759	902,597
		未払受託者報酬		3,590,145	3,394,329
		未払委託者報酬		31,593,269	29,869,945
		その他未払費用		217,562	217,562
		流動負債合計		307,984,359	311,974,436
	負債合計			307,984,359	311,974,436
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,420,452,493	※1 5,551,800,069
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	599,485,723	553,893,431
			(分配準備積立金)	133,688,865	225,869,450
		元本等合計		6,019,938,216	6,105,693,500
	純資産合計			6,019,938,216	6,105,693,500
負債純資産合計				6,327,922,575	6,417,667,936

開示資料

決算

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