有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/02-2023/03/01)
【東海3県ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [2022年 3月 1日現在] | 第21期 [2023年 3月 1日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,019,938,216 | 6,105,693,500 | |||
| 未収入金 | 307,984,359 | 311,974,436 | |||
| 流動資産合計 | 6,327,922,575 | 6,417,667,936 | |||
| 資産合計 | 6,327,922,575 | 6,417,667,936 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 271,022,624 | 277,590,003 | |||
| 未払解約金 | 1,560,759 | 902,597 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,590,145 | 3,394,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,593,269 | 29,869,945 | |||
| その他未払費用 | 217,562 | 217,562 | |||
| 流動負債合計 | 307,984,359 | 311,974,436 | |||
| 負債合計 | 307,984,359 | 311,974,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,420,452,493 | ※1 5,551,800,069 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 599,485,723 | 553,893,431 | |||
| (分配準備積立金) | 133,688,865 | 225,869,450 | |||
| 元本等合計 | 6,019,938,216 | 6,105,693,500 | |||
| 純資産合計 | 6,019,938,216 | 6,105,693,500 | |||
| 負債純資産合計 | 6,327,922,575 | 6,417,667,936 | |||
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