有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月3日-令和3年3月1日)
【東海3県ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [2020年 3月 2日現在] | 第19期 [2021年 3月 1日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,517,021,549 | 6,670,208,156 | |||
| 未収入金 | 53,631,455 | 345,735,612 | |||
| 流動資産合計 | 6,570,653,004 | 7,015,943,768 | |||
| 資産合計 | 6,570,653,004 | 7,015,943,768 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 291,932,602 | |||
| 未払解約金 | 11,881,341 | 16,237,973 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,237,836 | 3,810,722 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,292,912 | 33,534,315 | |||
| その他未払費用 | 219,366 | 220,000 | |||
| 流動負債合計 | 53,631,455 | 345,735,612 | |||
| 負債合計 | 53,631,455 | 345,735,612 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,747,983,939 | ※1 5,838,652,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △230,962,390 | ※2 831,556,099 | |||
| (分配準備積立金) | 309,196,004 | 139,254,598 | |||
| 元本等合計 | 6,517,021,549 | 6,670,208,156 | |||
| 純資産合計 | 6,517,021,549 | 6,670,208,156 | |||
| 負債純資産合計 | 6,570,653,004 | 7,015,943,768 | |||
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