有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/04-2026/03/02)
【東海3県ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [2025年 3月 3日現在] | 第24期 [2026年 3月 2日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,424,471,536 | 9,523,142,376 | |||
| 未収入金 | 281,860,287 | 286,050,721 | |||
| 流動資産合計 | 6,706,331,823 | 9,809,193,097 | |||
| 資産合計 | 6,706,331,823 | 9,809,193,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 242,234,710 | 227,903,033 | |||
| 未払解約金 | 3,212,079 | 13,632,666 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,693,220 | 4,520,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,500,312 | 39,778,379 | |||
| その他未払費用 | 219,966 | 216,360 | |||
| 流動負債合計 | 281,860,287 | 286,050,721 | |||
| 負債合計 | 281,860,287 | 286,050,721 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,844,694,202 | ※1 4,558,060,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,579,777,334 | 4,965,081,701 | |||
| (分配準備積立金) | 1,999,446,962 | 4,335,552,337 | |||
| 元本等合計 | 6,424,471,536 | 9,523,142,376 | |||
| 純資産合計 | 6,424,471,536 | 9,523,142,376 | |||
| 負債純資産合計 | 6,706,331,823 | 9,809,193,097 | |||
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