東海3県ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月4日-平成27年3月2日)

【提出】: 2015/06/01 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【東海3県ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 [平成26年 3月 3日現在]	第13期 [平成27年 3月 2日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		10,566,150,117	10,830,684,192
		未収入金		1,533,530,756	836,008,196
		流動資産合計		12,099,680,873	11,666,692,388
	資産合計			12,099,680,873	11,666,692,388
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,439,703,969	1,551,927,750
		未払解約金		21,110,019	118,932,739
		未払受託者報酬		7,398,660	5,911,410
		未払委託者報酬		65,108,108	52,020,297
		その他未払費用		210,000	216,000
		流動負債合計		1,533,530,756	1,729,008,196
	負債合計			1,533,530,756	1,729,008,196
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,598,026,463	※1 7,759,638,751
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	968,123,654	2,178,045,441
			(分配準備積立金)	318,917,932	1,126,216,396
		元本等合計		10,566,150,117	9,937,684,192
	純資産合計			10,566,150,117	9,937,684,192
負債純資産合計				12,099,680,873	11,666,692,388

開示資料

決算

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