東海3県ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月3日-平成28年3月1日)

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【提出】: 2016/06/01 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【東海3県ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 [平成27年 3月 2日現在]	第14期 [平成28年 3月 1日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		10,830,684,192	9,408,192,714
		未収入金		836,008,196	496,362,917
		流動資産合計		11,666,692,388	9,904,555,631
	資産合計			11,666,692,388	9,904,555,631
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,551,927,750	439,485,383
		未払解約金		118,932,739	14,855
		未払受託者報酬		5,911,410	5,780,275
		未払委託者報酬		52,020,297	50,866,404
		その他未払費用		216,000	216,000
		流動負債合計		1,729,008,196	496,362,917
	負債合計			1,729,008,196	496,362,917
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,759,638,751	※1 8,789,707,660
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,178,045,441	618,485,054
			(分配準備積立金)	1,126,216,396	530,394,760
		元本等合計		9,937,684,192	9,408,192,714
	純資産合計			9,937,684,192	9,408,192,714
負債純資産合計				11,666,692,388	9,904,555,631

開示資料

決算

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