訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月3日-平成28年3月1日)
【東海3県ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [平成27年 3月 2日現在] | 第14期 [平成28年 3月 1日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,830,684,192 | 9,408,192,714 | |||
| 未収入金 | 836,008,196 | 496,362,917 | |||
| 流動資産合計 | 11,666,692,388 | 9,904,555,631 | |||
| 資産合計 | 11,666,692,388 | 9,904,555,631 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,551,927,750 | 439,485,383 | |||
| 未払解約金 | 118,932,739 | 14,855 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,911,410 | 5,780,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,020,297 | 50,866,404 | |||
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,729,008,196 | 496,362,917 | |||
| 負債合計 | 1,729,008,196 | 496,362,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,759,638,751 | ※1 8,789,707,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,178,045,441 | 618,485,054 | |||
| (分配準備積立金) | 1,126,216,396 | 530,394,760 | |||
| 元本等合計 | 9,937,684,192 | 9,408,192,714 | |||
| 純資産合計 | 9,937,684,192 | 9,408,192,714 | |||
| 負債純資産合計 | 11,666,692,388 | 9,904,555,631 | |||
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