有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/02-2025/03/03)
【東海3県ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [2024年 3月 1日現在] | 第23期 [2025年 3月 3日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,723,661,163 | 6,424,471,536 | |||
| 未収入金 | 307,060,073 | 281,860,287 | |||
| 流動資産合計 | 8,030,721,236 | 6,706,331,823 | |||
| 資産合計 | 8,030,721,236 | 6,706,331,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 251,510,197 | 242,234,710 | |||
| 未払解約金 | 16,531,111 | 3,212,079 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,959,191 | 3,693,220 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,840,810 | 32,500,312 | |||
| その他未払費用 | 218,764 | 219,966 | |||
| 流動負債合計 | 307,060,073 | 281,860,287 | |||
| 負債合計 | 307,060,073 | 281,860,287 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,030,203,944 | ※1 4,844,694,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,693,457,219 | 1,579,777,334 | |||
| (分配準備積立金) | 2,323,955,868 | 1,999,446,962 | |||
| 元本等合計 | 7,723,661,163 | 6,424,471,536 | |||
| 純資産合計 | 7,723,661,163 | 6,424,471,536 | |||
| 負債純資産合計 | 8,030,721,236 | 6,706,331,823 | |||
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