有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月2日-令和4年3月1日)
【東海3県ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [2021年 3月 1日現在] | 第20期 [2022年 3月 1日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,670,208,156 | 6,019,938,216 | |||
| 未収入金 | 345,735,612 | 307,984,359 | |||
| 流動資産合計 | 7,015,943,768 | 6,327,922,575 | |||
| 資産合計 | 7,015,943,768 | 6,327,922,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 291,932,602 | 271,022,624 | |||
| 未払解約金 | 16,237,973 | 1,560,759 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,810,722 | 3,590,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,534,315 | 31,593,269 | |||
| その他未払費用 | 220,000 | 217,562 | |||
| 流動負債合計 | 345,735,612 | 307,984,359 | |||
| 負債合計 | 345,735,612 | 307,984,359 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,838,652,057 | ※1 5,420,452,493 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 831,556,099 | 599,485,723 | |||
| (分配準備積立金) | 139,254,598 | 133,688,865 | |||
| 元本等合計 | 6,670,208,156 | 6,019,938,216 | |||
| 純資産合計 | 6,670,208,156 | 6,019,938,216 | |||
| 負債純資産合計 | 7,015,943,768 | 6,327,922,575 | |||
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