有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/02-2024/03/01)
【東海3県ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [2023年 3月 1日現在] | 第22期 [2024年 3月 1日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,105,693,500 | 7,723,661,163 | |||
| 未収入金 | 311,974,436 | 307,060,073 | |||
| 流動資産合計 | 6,417,667,936 | 8,030,721,236 | |||
| 資産合計 | 6,417,667,936 | 8,030,721,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 277,590,003 | 251,510,197 | |||
| 未払解約金 | 902,597 | 16,531,111 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,394,329 | 3,959,191 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,869,945 | 34,840,810 | |||
| その他未払費用 | 217,562 | 218,764 | |||
| 流動負債合計 | 311,974,436 | 307,060,073 | |||
| 負債合計 | 311,974,436 | 307,060,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,551,800,069 | ※1 5,030,203,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 553,893,431 | 2,693,457,219 | |||
| (分配準備積立金) | 225,869,450 | 2,323,955,868 | |||
| 元本等合計 | 6,105,693,500 | 7,723,661,163 | |||
| 純資産合計 | 6,105,693,500 | 7,723,661,163 | |||
| 負債純資産合計 | 6,417,667,936 | 8,030,721,236 | |||
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