東海3県ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/02-2024/03/01)

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【提出】: 2024/05/31 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東海3県ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期 [2023年 3月 1日現在]	第22期 [2024年 3月 1日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		6,105,693,500	7,723,661,163
		未収入金		311,974,436	307,060,073
		流動資産合計		6,417,667,936	8,030,721,236
	資産合計			6,417,667,936	8,030,721,236
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		277,590,003	251,510,197
		未払解約金		902,597	16,531,111
		未払受託者報酬		3,394,329	3,959,191
		未払委託者報酬		29,869,945	34,840,810
		その他未払費用		217,562	218,764
		流動負債合計		311,974,436	307,060,073
	負債合計			311,974,436	307,060,073
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,551,800,069	※1 5,030,203,944
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	553,893,431	2,693,457,219
			(分配準備積立金)	225,869,450	2,323,955,868
		元本等合計		6,105,693,500	7,723,661,163
	純資産合計			6,105,693,500	7,723,661,163
負債純資産合計				6,417,667,936	8,030,721,236

開示資料

決算

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