有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月2日-平成29年3月1日)
【東海3県ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [平成28年 3月 1日現在] | 第15期 [平成29年 3月 1日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,408,192,714 | 9,469,080,372 | |||
| 未収入金 | 496,362,917 | 487,714,915 | |||
| 流動資産合計 | 9,904,555,631 | 9,956,795,287 | |||
| 資産合計 | 9,904,555,631 | 9,956,795,287 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 439,485,383 | 1,011,696,158 | |||
| 未払解約金 | 14,855 | 43,684,520 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,780,275 | 5,486,953 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,866,404 | 48,285,159 | |||
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 | |||
| 流動負債合計 | 496,362,917 | 1,109,368,790 | |||
| 負債合計 | 496,362,917 | 1,109,368,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,789,707,660 | ※1 7,782,278,143 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 618,485,054 | 1,065,148,354 | |||
| (分配準備積立金) | 530,394,760 | 237,476,166 | |||
| 元本等合計 | 9,408,192,714 | 8,847,426,497 | |||
| 純資産合計 | 9,408,192,714 | 8,847,426,497 | |||
| 負債純資産合計 | 9,904,555,631 | 9,956,795,287 | |||
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